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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 834.00 | 5 026.00 | 3 808.00 | 8 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 548.00 | 8 740.00 | 13 808.00 | 22 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 298.00 | 8 740.00 | 29 558.00 | 38 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 361.00 | -142 552.00 | | -120 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 605.00 | 22 191.00 | | -7 605.00 |
DL TOTAL (I) | -59 966.00 | -52 361.00 | | -59 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 10 665.00 | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 681.00 | 14 066.00 | | 15 681.00 |
EA Autres dettes | 64 046.00 | 61 856.00 | | 64 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 524.00 | 87 065.00 | | 89 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 558.00 | 34 704.00 | | 29 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FG Production vendue services | 145 495.00 | | 145 495.00 | 145 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 097.00 | | 146 097.00 | 146 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | 42 729.00 | | 3 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | 42 729.00 | | 3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 102.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 102.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | 41 627.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 743.00 | 177 214.00 | | 150 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 348.00 | 155 023.00 | | 158 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 605.00 | 22 191.00 | | -7 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |