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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 141.00 | 141.00 | 10 000.00 | 10 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 379.00 | 16 005.00 | 20 374.00 | 36 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 520.00 | 16 146.00 | 30 374.00 | 46 520.00 |
060 Stock marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
072 Créances – Autres | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
084 Disponibilités | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
088 Caisse | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
110 Total général Actif | 91 745.00 | 16 146.00 | 75 599.00 | 91 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 689.00 | | | 689.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 689.00 | 612.00 | | 689.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 369.00 | 148 678.00 | | 145 369.00 |
230 Autres produits | 489.00 | 1 361.00 | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 548.00 | 150 651.00 | | 146 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | -411.00 | | -172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 799.00 | 61 255.00 | | 63 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | 973.00 | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 29 941.00 | 30 770.00 | | 29 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 883.00 | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 010.00 | 37 006.00 | | 37 010.00 |
252 Charges sociales | 10 954.00 | 11 614.00 | | 10 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 154.00 | 3 370.00 | | 3 154.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 204.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 602.00 | 145 664.00 | | 144 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 946.00 | 4 987.00 | | 1 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 559.00 | 722.00 | | 3 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 176.00 | 4 265.00 | | 2 176.00 |