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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 141.00 | 141.00 | 10 000.00 | 10 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 272.00 | 12 851.00 | 22 421.00 | 35 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 413.00 | 12 992.00 | 32 421.00 | 45 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
060 Stock marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
072 Créances – Autres | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
084 Disponibilités | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
110 Total général Actif | 77 721.00 | 12 992.00 | 64 729.00 | 77 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 612.00 | 549.00 | | 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 678.00 | 150 089.00 | | 148 678.00 |
230 Autres produits | 1 361.00 | 3 128.00 | | 1 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 651.00 | 153 766.00 | | 150 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | 237.00 | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 255.00 | 64 345.00 | | 61 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 973.00 | 1 014.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 30 770.00 | 36 512.00 | | 30 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 233.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 006.00 | 38 429.00 | | 37 006.00 |
252 Charges sociales | 11 614.00 | 13 401.00 | | 11 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 370.00 | 1 472.00 | | 3 370.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 757.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 664.00 | 157 400.00 | | 145 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 987.00 | -3 634.00 | | 4 987.00 |
290 Produits exceptionnels | | 95 644.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 265.00 | 92 010.00 | | 4 265.00 |