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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 951.00 | 6 071.00 | 1 880.00 | 7 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 956.00 | 6 071.00 | 34 885.00 | 40 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BZ Autres créances | 103 737.00 | | 103 737.00 | 103 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 125 138.00 | | 125 138.00 | 125 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 272.00 | | 311 272.00 | 311 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 229.00 | 6 071.00 | 346 158.00 | 352 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 649.00 | 81 965.00 | | 113 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526.00 | 31 683.00 | | 7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 129 975.00 | 122 449.00 | | 129 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 723.00 | 6 023.00 | | 10 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 58 818.00 | | 15 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 745.00 | 11 261.00 | | 17 745.00 |
EA Autres dettes | 172 324.00 | 135 894.00 | | 172 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 183.00 | 211 997.00 | | 216 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 158.00 | 344 445.00 | | 346 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 183.00 | 211 997.00 | | 216 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 327.00 | | 130 327.00 | 130 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 327.00 | | 130 327.00 | 130 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 532.00 | 54.00 | | 18 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 532.00 | 10 054.00 | | 18 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 532.00 | -10 054.00 | | -8 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 5 471.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 339.00 | 164 929.00 | | 143 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 813.00 | 133 246.00 | | 135 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 526.00 | 31 683.00 | | 7 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747.00 | 1 324.00 | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | 1 324.00 | | 4 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VI Groupe et associés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
VP Divers | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |