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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 485.00 | 8 052.00 | 1 433.00 | 9 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 990.00 | 8 052.00 | 41 938.00 | 49 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
BZ Autres créances | 170 734.00 | | 170 734.00 | 170 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 417.00 | | 445 417.00 | 445 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 407.00 | 8 052.00 | 487 355.00 | 495 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 230.00 | 149 722.00 | | 147 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 624.00 | -2 492.00 | | 60 624.00 |
DL TOTAL (I) | 216 654.00 | 156 030.00 | | 216 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 5 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 55 006.00 | | 58 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | 1 683.00 | | 1 944.00 |
EA Autres dettes | 210 088.00 | 191 231.00 | | 210 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 701.00 | 253 202.00 | | 270 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 355.00 | 409 232.00 | | 487 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 501.00 | 89 868.00 | | 138 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 877.00 | 92 360.00 | | 77 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 624.00 | -2 492.00 | | 60 624.00 |