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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 951.00 | 6 792.00 | 1 159.00 | 7 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 956.00 | 6 792.00 | 34 164.00 | 40 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BZ Autres créances | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 146 165.00 | | 146 165.00 | 146 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 028.00 | | 299 028.00 | 299 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 984.00 | 6 792.00 | 333 192.00 | 339 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 175.00 | 113 649.00 | | 121 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 237.00 | 7 526.00 | | 13 237.00 |
DL TOTAL (I) | 143 212.00 | 129 975.00 | | 143 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 10 723.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 358.00 | 25 422.00 | | 115 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 691.00 | 17 745.00 | | 9 691.00 |
EA Autres dettes | 64 649.00 | 126 123.00 | | 64 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 981.00 | 180 013.00 | | 189 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 192.00 | 309 988.00 | | 333 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 981.00 | 216 183.00 | | 189 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 1 147.00 | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 349.00 | 143 339.00 | | 131 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 112.00 | 135 813.00 | | 118 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 237.00 | 7 526.00 | | 13 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071.00 | 721.00 | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071.00 | 721.00 | | 6 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VP Divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 981.00 | 189 981.00 | | 189 981.00 |