| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 687.00 | 45 868.00 | 191 819.00 | 237 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 505.00 | 310 675.00 | 862 830.00 | 1 173 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 697.00 | 356 543.00 | 1 079 153.00 | 1 435 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BZ Autres créances | 275 465.00 | | 275 465.00 | 275 465.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 378.00 | | 288 378.00 | 288 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 074.00 | 356 543.00 | 1 367 531.00 | 1 724 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
DH Report à nouveau | -574.00 | | | -574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | -574.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 45 282.00 | 41 018.00 | | 45 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 235.00 | 1 123 789.00 | | 1 107 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 416.00 | 179 924.00 | | 210 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 360.00 | | 3 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651.00 | 5 054.00 | | 651.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 249.00 | 1 312 620.00 | | 1 322 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 531.00 | 1 353 638.00 | | 1 367 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 413.00 | | 187 413.00 | 187 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 413.00 | | 187 413.00 | 187 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 449.00 | 187 993.00 | | 191 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 185.00 | 188 568.00 | | 187 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264.00 | -574.00 | | 4 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 350.00 | | | 1 427 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 861.00 | | | 1 402 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 397.00 | 74 147.00 | | 282 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 397.00 | 74 147.00 | | 282 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
UX Autres créances clients | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 235.00 | 102 557.00 | 413 666.00 | 1 107 235.00 |
VI Groupe et associés | 210 416.00 | 210 416.00 | | 210 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
VP Divers | 275 465.00 | | | 275 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 407.00 | 288 030.00 | 24 377.00 | 312 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 249.00 | 317 571.00 | 413 666.00 | 1 322 249.00 |