| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 818.00 | 96 800.00 | 185 018.00 | 281 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 374.00 | 498 546.00 | 839 828.00 | 1 338 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 795.00 | 595 346.00 | 1 049 449.00 | 1 644 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 092.00 | | 361 092.00 | 361 092.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 584.00 | | 403 584.00 | 403 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 379.00 | 595 346.00 | 1 453 033.00 | 2 048 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 61 709.00 | 51 939.00 | | 61 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203.00 | 9 770.00 | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 67 287.00 | 63 084.00 | | 67 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 249.00 | 918 494.00 | | 1 015 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 545.00 | 289 287.00 | | 318 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 719.00 | 3 480.00 | | 50 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | 1 724.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 746.00 | 1 213 477.00 | | 1 385 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 033.00 | 1 276 561.00 | | 1 453 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 404.00 | | 181 404.00 | 181 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 404.00 | | 181 404.00 | 181 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 1 724.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 250.00 | 187 434.00 | | 185 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 048.00 | 177 664.00 | | 181 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203.00 | 9 770.00 | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 828.00 | | 164 967.00 | 1 479 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 324.00 | | 164 869.00 | 1 455 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | 98.00 | 24 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 368.00 | 79 978.00 | | 515 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 368.00 | 79 978.00 | | 515 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
UX Autres créances clients | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 249.00 | 196 946.00 | 507 817.00 | 1 015 249.00 |
VI Groupe et associés | 318 545.00 | 318 545.00 | | 318 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 203.00 | 353 203.00 | | 353 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 469.00 | 361 092.00 | 24 377.00 | 385 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 746.00 | 567 444.00 | 507 817.00 | 1 385 746.00 |