| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 818.00 | 62 092.00 | 219 726.00 | 281 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 505.00 | 373 299.00 | 800 207.00 | 1 173 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 828.00 | 435 391.00 | 1 044 437.00 | 1 479 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BZ Autres créances | 266 725.00 | | 266 725.00 | 266 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 336.00 | | 281 336.00 | 281 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 164.00 | 435 391.00 | 1 325 773.00 | 1 761 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 43 907.00 | 40 217.00 | | 43 907.00 |
DH Report à nouveau | | -574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 032.00 | 4 264.00 | | 8 032.00 |
DL TOTAL (I) | 53 314.00 | 45 282.00 | | 53 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 988.00 | 1 107 235.00 | | 1 032 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 094.00 | 210 416.00 | | 234 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 456.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417.00 | 651.00 | | 1 417.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 459.00 | 1 322 249.00 | | 1 272 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 773.00 | 1 367 531.00 | | 1 325 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 953.00 | | 186 953.00 | 186 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 953.00 | | 186 953.00 | 186 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 651.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 394.00 | 191 449.00 | | 190 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 362.00 | 187 185.00 | | 182 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 032.00 | 4 264.00 | | 8 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 697.00 | | 44 131.00 | 1 435 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 193.00 | | 44 131.00 | 1 411 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 543.00 | 78 847.00 | 435 391.00 | 356 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 543.00 | 78 847.00 | 435 391.00 | 356 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 586.00 | 234 586.00 | | 234 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
UX Autres créances clients | 266 725.00 | 266 725.00 | | 266 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 704.00 | 109 090.00 | 420 678.00 | 1 021 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 712.00 | 281 336.00 | 24 377.00 | 305 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 459.00 | 359 846.00 | 420 678.00 | 1 272 459.00 |