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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 922.00 | 36 119.00 | 26 803.00 | 62 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 830.00 | 42 327.00 | 182 503.00 | 224 830.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 183.00 | | 216 183.00 | 216 183.00 |
BZ Autres créances | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CF Disponibilités | 103 698.00 | | 103 698.00 | 103 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 541.00 | | 348 541.00 | 348 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 370.00 | 42 327.00 | 531 044.00 | 573 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 450.00 | 196 407.00 | | 255 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 276.00 | 59 043.00 | | 67 276.00 |
DL TOTAL (I) | 333 726.00 | 266 450.00 | | 333 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 414.00 | 15 822.00 | | 14 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 615.00 | 941.00 | | 30 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 31 636.00 | | 26 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 515.00 | 149 382.00 | | 123 515.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 42 605.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 318.00 | 240 385.00 | | 197 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 044.00 | 506 836.00 | | 531 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 414.00 | 5 926.00 | 8 487.00 | 14 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VP Divers | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 980.00 | 244 780.00 | 7 200.00 | 251 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 318.00 | 188 830.00 | 8 487.00 | 197 318.00 |