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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 695.00 | 71 896.00 | 13 799.00 | 85 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 513.00 | 75 636.00 | 181 877.00 | 257 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 239.00 | 2 300.00 | 61 939.00 | 64 239.00 |
BZ Autres créances | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CF Disponibilités | 590 722.00 | | 590 722.00 | 590 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 031.00 | 2 300.00 | 671 731.00 | 674 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 544.00 | 77 936.00 | 853 608.00 | 931 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 042.00 | 302 720.00 | | 351 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 779.00 | 148 322.00 | | 205 779.00 |
DL TOTAL (I) | 567 821.00 | 462 042.00 | | 567 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 784.00 | 158 833.00 | | 53 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 966.00 | 22 869.00 | | 106 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 037.00 | 127 257.00 | | 125 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 787.00 | 308 958.00 | | 285 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 608.00 | 771 000.00 | | 853 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 900.00 | 6 343.00 | 5 607.00 | 74 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | 454.00 | 5 607.00 | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 606.00 | 5 890.00 | | 66 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 966.00 | 106 966.00 | | 106 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 037.00 | 125 037.00 | | 125 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 239.00 | 58 719.00 | 5 520.00 | 64 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 508.00 | 77 788.00 | 12 720.00 | 90 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 787.00 | 285 787.00 | | 285 787.00 |