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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 8 294.00 | 454.00 | 8 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 688.00 | 66 006.00 | 17 682.00 | 83 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 735.00 | 74 900.00 | 173 835.00 | 248 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 602.00 | 1 577.00 | 59 025.00 | 60 602.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CF Disponibilités | 527 446.00 | | 527 446.00 | 527 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 742.00 | 1 577.00 | 597 165.00 | 598 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 477.00 | 76 477.00 | 771 000.00 | 847 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 720.00 | 290 903.00 | | 302 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 322.00 | 71 818.00 | | 148 322.00 |
DL TOTAL (I) | 462 042.00 | 373 720.00 | | 462 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 833.00 | 107 584.00 | | 158 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 80 175.00 | | 22 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 257.00 | 102 371.00 | | 127 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 958.00 | 292 637.00 | | 308 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 000.00 | 666 357.00 | | 771 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 094.00 | 8 806.00 | | 66 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | 1 047.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 847.00 | 7 759.00 | | 58 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 257.00 | 127 257.00 | | 127 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 833.00 | 158 833.00 | | 158 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 602.00 | 56 817.00 | 3 786.00 | 60 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 496.00 | 67 510.00 | 10 986.00 | 78 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 958.00 | 308 958.00 | | 308 958.00 |