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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 160.00 | 127 007.00 | 252 153.00 | 379 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 350.00 | 148 198.00 | 252 153.00 | 400 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
072 Créances – Autres | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
084 Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
110 Total général Actif | 406 399.00 | 148 198.00 | 258 201.00 | 406 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 400.00 | 31 200.00 | | 44 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 400.00 | 31 200.00 | | 44 400.00 |
242 Autres charges externes. | 9 639.00 | 4 104.00 | | 9 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | 2 202.00 | | 4 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 558.00 | 18 804.00 | | 22 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 860.00 | 25 110.00 | | 36 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 540.00 | 6 090.00 | | 7 540.00 |
294 Charges financières | 10 464.00 | 6 565.00 | | 10 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 791.00 | -659.00 | | -2 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 436.00 | | | 394 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 590.00 | | | 590.00 |