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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 991.00 | 21 949.00 | 12 042.00 | 33 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592 764.00 | 158 175.00 | 434 589.00 | 592 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 756.00 | 180 125.00 | 446 631.00 | 626 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
072 Créances – Autres | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
084 Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
110 Total général Actif | 655 436.00 | 180 125.00 | 475 312.00 | 655 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 997.00 | 46 398.00 | | 60 997.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9 565.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 999.00 | 55 963.00 | | 60 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
242 Autres charges externes. | 28 319.00 | 17 756.00 | | 28 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | 4 263.00 | | 7 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 760.00 | 30 434.00 | | 36 760.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 912.00 | 52 453.00 | | 79 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 913.00 | 3 509.00 | | -18 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | 6.00 | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 6 405.00 | 5 255.00 | | 6 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 585.00 | -1 740.00 | | 33 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 051.00 | | | 677 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 445.00 | | | 5 445.00 |