| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 991.00 | 25 512.00 | 8 479.00 | 33 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 255.00 | 197 308.00 | 467 947.00 | 665 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 246.00 | 222 821.00 | 476 426.00 | 699 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
072 Créances – Autres | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
084 Disponibilités | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
110 Total général Actif | 750 823.00 | 222 821.00 | 528 002.00 | 750 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 644.00 | 60 997.00 | | 71 644.00 |
224 Production immobilisée | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 829.00 | 60 999.00 | | 75 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 632.00 | 7 183.00 | | 2 632.00 |
242 Autres charges externes. | 18 602.00 | 28 319.00 | | 18 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 626.00 | 7 647.00 | | 5 626.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 696.00 | 36 760.00 | | 42 696.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 559.00 | 79 912.00 | | 69 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 271.00 | -18 913.00 | | 6 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 115 000.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 5 994.00 | 6 405.00 | | 5 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 52 347.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 3 751.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173.00 | 33 585.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 756.00 | | | 626 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 379.00 | | | 3 379.00 |