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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 909.00 | 5 707.00 | 3 202.00 | 8 909.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 539.00 | 6 191.00 | 3 348.00 | 9 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
072 Créances – Autres | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 065.00 | | 203 065.00 | 203 065.00 |
110 Total général Actif | 212 604.00 | 6 191.00 | 206 413.00 | 212 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 565.00 | 177 574.00 | | 170 565.00 |
222 Production stockée | 17 140.00 | 32 550.00 | | 17 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 705.00 | 210 124.00 | | 187 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 602.00 | 98 060.00 | | 120 602.00 |
242 Autres charges externes. | 51 653.00 | 98 201.00 | | 51 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 309.00 | | 2 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 669.00 | 4 885.00 | | 6 669.00 |
252 Charges sociales | 5 027.00 | 5 129.00 | | 5 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | 1 290.00 | | 1 127.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 50.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 662.00 | 209 924.00 | | 187 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43.00 | 200.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | 5 287.00 | | 136.00 |
294 Charges financières | | 195.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 4 746.00 | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 391.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 466.00 | 155.00 | | -1 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |