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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 738.00 | 7 531.00 | 1 207.00 | 8 738.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 368.00 | 8 015.00 | 1 353.00 | 9 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
072 Créances – Autres | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
084 Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
110 Total général Actif | 29 208.00 | 8 015.00 | 21 193.00 | 29 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 850.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 651.00 | 84 507.00 | | 60 651.00 |
222 Production stockée | | -49 690.00 | | |
230 Autres produits | | 515.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 651.00 | 36 182.00 | | 60 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 880.00 | 33 162.00 | | 38 880.00 |
242 Autres charges externes. | 29 907.00 | 33 425.00 | | 29 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 3 151.00 | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 362.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 138.00 | 3 979.00 | | 2 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 1 116.00 | | 1 019.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 320.00 | 81 196.00 | | 81 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 669.00 | -45 015.00 | | -20 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 344.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 560.00 | 622.00 | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 664.00 | -45 981.00 | | -4 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242.00 | | | 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 414.00 | | | 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103.00 | | | 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 239.00 | | | 7 239.00 |