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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 909.00 | 6 823.00 | 2 086.00 | 8 909.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 539.00 | 7 307.00 | 2 232.00 | 9 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
072 Créances – Autres | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
084 Disponibilités | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
110 Total général Actif | 40 349.00 | 7 307.00 | 33 042.00 | 40 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 850.00 | | | 850.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 850.00 | | | 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 507.00 | 170 565.00 | | 84 507.00 |
222 Production stockée | -49 690.00 | 17 140.00 | | -49 690.00 |
230 Autres produits | 515.00 | | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 182.00 | 187 705.00 | | 36 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 162.00 | 120 602.00 | | 33 162.00 |
242 Autres charges externes. | 33 425.00 | 51 653.00 | | 33 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 2 538.00 | | 3 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 362.00 | 6 669.00 | | 6 362.00 |
252 Charges sociales | 3 979.00 | 5 027.00 | | 3 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 1 127.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 196.00 | 187 662.00 | | 81 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 015.00 | 43.00 | | -45 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 136.00 | | |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | 1 435.00 | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 211.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 981.00 | -1 466.00 | | -45 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 149.00 | | | 6 149.00 |