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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 158 142.00 | | 158 142.00 | 158 142.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 733.00 | | 161 733.00 | 161 733.00 |
CU Autres participations | 158 142.00 | | 158 142.00 | 158 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 850.00 | 46 450.00 | | 59 850.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 5.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 866.00 | 13 444.00 | | 15 866.00 |
DK Provisions réglementées | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 87 888.00 | 72 022.00 | | 87 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 554.00 | 86 088.00 | | 68 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 1 000.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 929.00 | | 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 820.00 | 2 569.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 845.00 | 90 586.00 | | 73 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 733.00 | 162 608.00 | | 161 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | -982.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 200.00 | 19 200.00 | | 20 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334.00 | 5 756.00 | | 4 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 866.00 | 13 444.00 | | 15 866.00 |