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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 258 142.00 | | 258 142.00 | 258 142.00 |
CF Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 461.00 | | 265 461.00 | 265 461.00 |
CU Autres participations | 258 142.00 | | 258 142.00 | 258 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 950.00 | 75 750.00 | | 85 950.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 16.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 075.00 | 10 235.00 | | 41 075.00 |
DK Provisions réglementées | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 139 198.00 | 98 123.00 | | 139 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 947.00 | 155 691.00 | | 115 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | 4 888.00 | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 974.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | 749.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 263.00 | 162 302.00 | | 126 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 461.00 | 260 425.00 | | 265 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -470.00 | -1 705.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 200.00 | 20 100.00 | | 45 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125.00 | 9 865.00 | | 4 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 075.00 | 10 235.00 | | 41 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 263.00 | 126 263.00 | | 126 263.00 |