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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 258 142.00 | | 258 142.00 | 258 142.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 684.00 | | 268 684.00 | 268 684.00 |
CU Autres participations | 258 142.00 | | 258 142.00 | 258 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 173 700.00 | 127 000.00 | | 173 700.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 75.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 008.00 | 46 649.00 | | 30 008.00 |
DK Provisions réglementées | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
DL TOTAL (I) | 215 855.00 | 185 847.00 | | 215 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 324.00 | 75 293.00 | | 42 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020.00 | 1 001.00 | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 020.00 | | 1 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 175.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 829.00 | 77 489.00 | | 52 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 684.00 | 263 336.00 | | 268 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 061.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | -300.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 014.00 | 50 050.00 | | 32 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007.00 | 3 401.00 | | 2 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 008.00 | 46 649.00 | | 30 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |