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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 059.00 | 141.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 728.00 | 4 522.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 154.00 | 69 289.00 | 101 865.00 | 171 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 604.00 | 71 076.00 | 106 528.00 | 177 604.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 213.00 | 288.00 | 260 925.00 | 261 213.00 |
BZ Autres créances | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 155.00 | 288.00 | 300 867.00 | 301 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 760.00 | 71 364.00 | 407 395.00 | 478 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
DH Report à nouveau | -11 734.00 | -17 568.00 | | -11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 167.00 | 5 834.00 | | 14 167.00 |
DL TOTAL (I) | 117 642.00 | 23 475.00 | | 117 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 120.00 | 24 232.00 | | 88 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 145.00 | 220 048.00 | | 47 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 957.00 | 97 109.00 | | 87 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 759.00 | 104 973.00 | | 59 759.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 41.00 | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 753.00 | 460 537.00 | | 289 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 395.00 | 484 012.00 | | 407 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 094.00 | | 295 094.00 | 295 094.00 |
FG Production vendue services | 600 363.00 | | 600 363.00 | 600 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 457.00 | | 895 457.00 | 895 457.00 |
FM Production stockée | | | -21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 761.00 | 16 600.00 | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | 16 600.00 | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 3 678.00 | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222.00 | 12 460.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 16 138.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | 462.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 972.00 | 1 085 476.00 | | 877 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 805.00 | 1 079 643.00 | | 863 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 167.00 | 5 834.00 | | 14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 073.00 | | 11 112.00 | 173 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 580.00 | 177 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | 176 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 873.00 | | 11 112.00 | 171 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 875.00 | 24 702.00 | 5 500.00 | 51 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 300.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 115.00 | 24 402.00 | 5 500.00 | 51 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 260 867.00 | | | 260 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 728.00 | 17 293.00 | 37 435.00 | 54 728.00 |
VI Groupe et associés | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 348.00 | 279 348.00 | | 279 348.00 |
VW T.V.A. | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 753.00 | 252 318.00 | 37 435.00 | 289 753.00 |