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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 3 480.00 | 3 224.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 530.00 | 106 316.00 | 65 213.00 | 171 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 235.00 | 110 997.00 | 69 238.00 | 180 235.00 |
BP En cours de production de services | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BT Marchandises | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 335.00 | | 573 335.00 | 573 335.00 |
BZ Autres créances | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 003.00 | | 628 003.00 | 628 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 238.00 | 110 997.00 | 697 241.00 | 808 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 800.00 | | 2 241.00 |
DG Autres réserves | 44 222.00 | 16 842.00 | | 44 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 414.00 | 28 820.00 | | 13 414.00 |
DL TOTAL (I) | 159 877.00 | 146 463.00 | | 159 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 527.00 | 162 415.00 | | 92 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 919.00 | 72 927.00 | | 47 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 922.00 | 21 017.00 | | 19 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 723.00 | 68 267.00 | | 191 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 580.00 | 124 380.00 | | 183 580.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 43 004.00 | | 1 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 365.00 | 495 768.00 | | 537 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 241.00 | 642 230.00 | | 697 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 847.00 | | 325 847.00 | 325 847.00 |
FG Production vendue services | 1 106 849.00 | | 1 106 849.00 | 1 106 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 696.00 | | 1 432 696.00 | 1 432 696.00 |
FM Production stockée | | | -3 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 090.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625.00 | 778.00 | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 778.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | 116.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 116.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 663.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 2 041.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 933.00 | 981 794.00 | | 1 435 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 519.00 | 952 974.00 | | 1 422 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 414.00 | 28 820.00 | | 13 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 786.00 | 16 393.00 | | 22 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 206.00 | | 8 138.00 | 180 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 109.00 | 180 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 109.00 | 178 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 006.00 | | 7 338.00 | 179 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 111.00 | 23 090.00 | 6 204.00 | 94 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 911.00 | 23 090.00 | 6 204.00 | 92 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 908.00 | 25 008.00 | 22 900.00 | 47 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 723.00 | 191 723.00 | | 191 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 573 335.00 | 573 335.00 | | 573 335.00 |
VB T. V. A. | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 833.00 | 18 293.00 | 1 540.00 | 19 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 989.00 | 610 189.00 | 800.00 | 610 989.00 |
VW T.V.A. | 167 468.00 | 167 468.00 | | 167 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 443.00 | 493 003.00 | 24 440.00 | 517 443.00 |