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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 6 105.00 | 600.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 223.00 | 139 343.00 | 44 880.00 | 184 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 089.00 | 146 648.00 | 72 441.00 | 219 089.00 |
BP En cours de production de services | 325 500.00 | | 325 500.00 | 325 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 894.00 | | 224 894.00 | 224 894.00 |
BZ Autres créances | 126 332.00 | | 126 332.00 | 126 332.00 |
CF Disponibilités | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 812.00 | | 859 812.00 | 859 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 901.00 | 146 648.00 | 932 253.00 | 1 078 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
DH Report à nouveau | -16 633.00 | 5 655.00 | | -16 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 438.00 | -22 288.00 | | 24 438.00 |
DL TOTAL (I) | 162 026.00 | 137 588.00 | | 162 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 654.00 | 310 921.00 | | 357 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 25 527.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 547.00 | 10 985.00 | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 611.00 | 201 957.00 | | 201 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 109.00 | 243 749.00 | | 196 109.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | 11 865.00 | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 227.00 | 805 005.00 | | 770 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 253.00 | 942 594.00 | | 932 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 235.00 | | 37 061.00 | 186 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 219 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 190 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 235.00 | | 15 900.00 | 179 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 21 161.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 740.00 | 19 915.00 | 4 006.00 | 130 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 540.00 | 19 915.00 | 4 006.00 | 129 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 611.00 | 201 611.00 | | 201 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 587.00 | 54 587.00 | | 54 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
UX Autres créances clients | 224 894.00 | 224 894.00 | | 224 894.00 |
VB T. V. A. | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 996.00 | 156 982.00 | 200 014.00 | 356 996.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 573.00 | 353 612.00 | 26 961.00 | 380 573.00 |
VW T.V.A. | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 679.00 | 563 666.00 | 200 014.00 | 763 679.00 |