| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 496.00 | 5 993.00 | 8 502.00 | 14 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 266 636.00 | | 3 266 636.00 | 3 266 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 650.00 | 5 993.00 | 3 432 656.00 | 3 438 650.00 |
BT Marchandises | 9 576 077.00 | | 9 576 077.00 | 9 576 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
BZ Autres créances | 404 144.00 | 55 702.00 | 348 442.00 | 404 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 783.00 | | 532 783.00 | 532 783.00 |
CF Disponibilités | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 596 152.00 | 55 702.00 | 10 540 450.00 | 10 596 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 034 803.00 | 61 696.00 | 13 973 106.00 | 14 034 803.00 |
CU Autres participations | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 005 434.00 | | | 4 005 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 754.00 | | | 709 754.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 389.00 | | | 4 717 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020 522.00 | | | 6 020 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 199.00 | | | 3 080 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 885.00 | | | 79 885.00 |
EA Autres dettes | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 255 717.00 | | | 9 255 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 973 106.00 | | | 13 973 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 752 834.00 | | | 5 752 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 473 292.00 | | | 2 473 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710 000.00 | | 4 710 000.00 | 4 710 000.00 |
FG Production vendue services | 474 621.00 | | 474 621.00 | 474 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 621.00 | | 5 184 621.00 | 5 184 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 795.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 844.00 | | | 354 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 431 670.00 | | | 5 431 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 916.00 | | | 4 721 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 754.00 | | | 709 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 459.00 | | | 1 752 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 438 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 163.00 | | | 1 742 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164.00 | 1 830.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164.00 | 1 830.00 | | 4 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101 852.00 | 3 101 852.00 | | 3 101 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 266 636.00 | | | 3 266 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473 292.00 | 2 473 292.00 | | 2 473 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547 230.00 | 44 347.00 | 3 123 920.00 | 3 547 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 238.00 | | | 413 238.00 |
VP Divers | 404 145.00 | | | 404 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 460.00 | 462 107.00 | 3 270 354.00 | 3 732 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 255 718.00 | 5 752 835.00 | 3 123 920.00 | 9 255 718.00 |