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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 496.00 | 7 925.00 | 6 571.00 | 14 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 219 332.00 | | 8 219 332.00 | 8 219 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 410 689.00 | 7 925.00 | 8 402 764.00 | 8 410 689.00 |
BT Marchandises | 8 064 677.00 | | 8 064 677.00 | 8 064 677.00 |
BZ Autres créances | 174 137.00 | 55 702.00 | 118 434.00 | 174 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 707.00 | 2 561.00 | 340 146.00 | 342 707.00 |
CF Disponibilités | 286 343.00 | | 286 343.00 | 286 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 868 416.00 | 58 264.00 | 8 810 152.00 | 8 868 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 279 106.00 | 66 189.00 | 17 212 916.00 | 17 279 106.00 |
CU Autres participations | 156 198.00 | | 156 198.00 | 156 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 715 189.00 | | | 4 715 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 302.00 | | | 2 559 302.00 |
DL TOTAL (I) | 7 276 691.00 | | | 7 276 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 082 841.00 | | | 5 082 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 998.00 | | | 4 081 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 332.00 | | | 706 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 936 225.00 | | | 9 936 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 212 916.00 | | | 17 212 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 745 938.00 | | | 5 745 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 921.00 | | | 458 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
FG Production vendue services | 1 012 837.00 | | 1 012 837.00 | 1 012 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 837.00 | | 2 932 837.00 | 2 932 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 511 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 813 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 451 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 828.00 | | | -45 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 977 546.00 | | | 977 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 213.00 | | | 6 276 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 911.00 | | | 3 716 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 302.00 | | | 2 559 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 650.00 | | 6 495 123.00 | 3 438 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523 083.00 | 8 396 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523 083.00 | 8 410 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424 154.00 | | 6 495 123.00 | 3 424 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994.00 | 1 932.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | 1 932.00 | | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112 941.00 | 4 112 941.00 | | 4 112 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 922.00 | 458 922.00 | | 458 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 623 920.00 | 433 633.00 | 4 190 287.00 | 4 623 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 333.00 | 706 333.00 | | 706 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 936 225.00 | 5 745 938.00 | 4 190 287.00 | 9 936 225.00 |