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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 651.00 | 21 607.00 | 109 043.00 | 130 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 140.00 | 8 759.00 | 64 381.00 | 73 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 067 687.00 | 315 600.00 | 752 087.00 | 1 067 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 355.00 | 345 967.00 | 971 388.00 | 1 317 355.00 |
BT Marchandises | 8 596 246.00 | | 8 596 246.00 | 8 596 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 976.00 | | 154 976.00 | 154 976.00 |
BZ Autres créances | 475 327.00 | | 475 327.00 | 475 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 802.00 | | 701 802.00 | 701 802.00 |
CF Disponibilités | 3 577 001.00 | | 3 577 001.00 | 3 577 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 516 209.00 | | 13 516 209.00 | 13 516 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 833 564.00 | 345 967.00 | 14 487 598.00 | 14 833 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 143 447.00 | 3 494 023.00 | | 7 143 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 437.00 | 3 649 424.00 | | 1 395 437.00 |
DL TOTAL (I) | 8 540 594.00 | 7 145 157.00 | | 8 540 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 212 121.00 | 3 779 148.00 | | 4 212 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 406.00 | 781 760.00 | | 1 320 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 177.00 | 69 897.00 | | 78 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 118.00 | 56 717.00 | | 143 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 192 782.00 | 110 352.00 | | 192 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 947 004.00 | 4 798 274.00 | | 5 947 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 598.00 | 11 943 431.00 | | 14 487 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 455 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 319 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 775 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 935 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 463 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 407 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 068.00 | 726.00 | | 77 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 480.00 | 9 597.00 | | 24 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 588.00 | -8 871.00 | | 52 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 003.00 | 465 870.00 | | 303 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 542.00 | 8 323 102.00 | | 5 308 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 105.00 | 4 673 678.00 | | 3 913 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 437.00 | 3 649 424.00 | | 1 395 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 772.00 | | 338 212.00 | 2 157 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173 417.00 | 1 113 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 630.00 | 1 317 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 203 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 536.00 | | 100 467.00 | 108 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049 236.00 | | 237 745.00 | 2 049 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 642.00 | 11 937.00 | 5 212.00 | 23 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 642.00 | 11 937.00 | 5 212.00 | 23 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 970.00 | 923 970.00 | | 923 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 177.00 | 78 177.00 | | 78 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 118.00 | 143 118.00 | | 143 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 218.00 | 589 218.00 | | 589 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 911 489.00 | | 911 489.00 | 911 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
UX Autres créances clients | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 211 948.00 | 1 332 985.00 | 2 878 963.00 | 4 211 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 812 585.00 | | | 2 812 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 328.00 | 475 328.00 | | 475 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 227.00 | 637 861.00 | 957 366.00 | 1 595 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 947 004.00 | 3 068 041.00 | 2 878 963.00 | 5 947 004.00 |