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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | 205.00 | 3 560.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 330.00 | 190 205.00 | 1 239 125.00 | 1 429 330.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 973 959.00 | | 973 959.00 | 973 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 184.00 | | 981 184.00 | 981 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 513.00 | 190 205.00 | 2 220 308.00 | 2 410 513.00 |
CU Autres participations | 1 425 565.00 | 190 000.00 | 1 235 565.00 | 1 425 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 466 959.00 | 355 836.00 | | 466 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 290.00 | 111 123.00 | | -228 290.00 |
DL TOTAL (I) | 239 770.00 | 468 059.00 | | 239 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 934.00 | 1 344 204.00 | | 1 823 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 1 813.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 539.00 | 1 346 018.00 | | 1 980 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 308.00 | 1 814 077.00 | | 2 220 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 539.00 | 1 346 018.00 | | 1 980 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 737.00 | 32 660.00 | | 184 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 744.00 | 158 847.00 | | 421 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 034.00 | 47 723.00 | | 650 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 290.00 | 111 123.00 | | -228 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 565.00 | | 3 765.00 | 1 675 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 1 425 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 429 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 565.00 | | | 1 675 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | | |