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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | 1 711.00 | 2 054.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 590.00 | 191 711.00 | 1 559 879.00 | 1 751 590.00 |
BZ Autres créances | 340 948.00 | | 340 948.00 | 340 948.00 |
CF Disponibilités | 705 928.00 | | 705 928.00 | 705 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 876.00 | | 1 046 876.00 | 1 046 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 466.00 | 191 711.00 | 2 606 755.00 | 2 798 466.00 |
CU Autres participations | 1 747 825.00 | 190 000.00 | 1 557 825.00 | 1 747 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286.00 | 1 000.00 | | 1 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 014.00 | | | 321 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 047 257.00 | 956 784.00 | | 1 047 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 610.00 | 90 473.00 | | 67 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 267.00 | 1 048 357.00 | | 1 437 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 231.00 | 495 806.00 | | 1 166 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 746.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 488.00 | 498 551.00 | | 1 169 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 755.00 | 1 546 909.00 | | 2 606 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 488.00 | 498 551.00 | | 1 169 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 555.00 | 23 010.00 | | 22 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 772.00 | 120 009.00 | | 108 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 163.00 | 29 536.00 | | 41 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 610.00 | 90 473.00 | | 67 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 290.00 | | 321 300.00 | 1 430 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 525.00 | | 321 300.00 | 1 426 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 377.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 377.00 | | 1 334.00 |