| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | 958.00 | 2 807.00 | 3 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 290.00 | 190 958.00 | 1 239 332.00 | 1 430 290.00 |
BZ Autres créances | 126 618.00 | | 126 618.00 | 126 618.00 |
CF Disponibilités | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 168.00 | | 220 168.00 | 220 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 457.00 | 190 958.00 | 1 459 499.00 | 1 650 457.00 |
CU Autres participations | 1 426 525.00 | 190 000.00 | 1 236 525.00 | 1 426 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 868 484.00 | 466 959.00 | | 868 484.00 |
DH Report à nouveau | | -228 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 300.00 | 629 814.00 | | 88 300.00 |
DL TOTAL (I) | 957 884.00 | 869 584.00 | | 957 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 447.00 | 633 189.00 | | 497 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 632.00 | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462.00 | 1 674.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 616.00 | 637 495.00 | | 501 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 499.00 | 1 507 079.00 | | 1 459 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 616.00 | 637 495.00 | | 501 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 022.00 | 24 558.00 | | 26 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 774.00 | 670 904.00 | | 122 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 474.00 | 41 090.00 | | 34 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 300.00 | 629 814.00 | | 88 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 330.00 | | 960.00 | 1 429 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 565.00 | | 960.00 | 1 425 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 377.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 377.00 | | 581.00 |