| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
AN Terrains | 96 526.00 | 16 398.00 | 80 127.00 | 96 526.00 |
AP Constructions | 517 418.00 | 484 982.00 | 32 436.00 | 517 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 556.00 | 331 691.00 | 1 865.00 | 333 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 593.00 | 834 843.00 | 164 750.00 | 999 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
BN En cours de production de biens | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 812.00 | 136.00 | 114 676.00 | 114 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 405.00 | 834 979.00 | 279 426.00 | 1 114 405.00 |
CU Autres participations | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 002.00 | 218 002.00 | | 218 002.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 277.00 | 177 277.00 | | 177 277.00 |
DH Report à nouveau | -818 788.00 | -821 773.00 | | -818 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 329.00 | 2 986.00 | | 5 329.00 |
DL TOTAL (I) | -394 843.00 | -400 172.00 | | -394 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | 372.00 | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 640.00 | 680 243.00 | | 648 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 417.00 | 17 629.00 | | 8 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 498.00 | 20 159.00 | | 16 498.00 |
EA Autres dettes | | 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 269.00 | 719 057.00 | | 674 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 426.00 | 318 885.00 | | 279 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 269.00 | 719 057.00 | | 674 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
FG Production vendue services | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
FM Production stockée | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 409 873.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 500.00 | 409 873.00 | | 118 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 2 940.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 731.00 | 2 940.00 | | 5 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 769.00 | 406 933.00 | | 112 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 292.00 | -5 188.00 | | -2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 288.00 | 297 554.00 | | 191 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 959.00 | 294 569.00 | | 185 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 329.00 | 2 986.00 | | 5 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 468.00 | | | 1 004 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 999 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 980 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 539.00 | | | 985 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 885.00 | 9 958.00 | | 824 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 885.00 | 9 958.00 | | 824 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 648 640.00 | 648 640.00 | | 648 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 269.00 | 674 269.00 | | 674 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |