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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
AN Terrains | 96 501.00 | 16 398.00 | 80 103.00 | 96 501.00 |
AP Constructions | 517 418.00 | 511 591.00 | 5 826.00 | 517 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 556.00 | 333 362.00 | 194.00 | 333 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 2 079.00 | 370.00 | 2 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 120.00 | 863 431.00 | 137 689.00 | 1 001 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
BN En cours de production de biens | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BZ Autres créances | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 864.00 | 136.00 | 198 727.00 | 198 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 984.00 | 863 567.00 | 336 417.00 | 1 199 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
CU Autres participations | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 002.00 | 218 002.00 | | 218 002.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 277.00 | 177 277.00 | | 177 277.00 |
DH Report à nouveau | -804 725.00 | -811 600.00 | | -804 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646.00 | 6 874.00 | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | -380 464.00 | -386 110.00 | | -380 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 577.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 210.00 | 657 156.00 | | 675 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 10 856.00 | | 19 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 636.00 | 13 364.00 | | 21 636.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 880.00 | 681 953.00 | | 716 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 417.00 | 295 844.00 | | 336 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 880.00 | 681 953.00 | | 716 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
FG Production vendue services | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 918.00 | | 134 918.00 | 134 918.00 |
FM Production stockée | | | -1 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | 5 780.00 | | 4 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 932.00 | 50 000.00 | | 83 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 79 500.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 79 500.00 | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 6 030.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 2 547.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | 8 578.00 | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 834.00 | 70 922.00 | | 72 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 068.00 | -2 292.00 | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 902.00 | 212 536.00 | | 216 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 256.00 | 205 662.00 | | 211 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 646.00 | 6 874.00 | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 722.00 | | 3 563.00 | 997 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 1 001 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 981 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 794.00 | | 2 689.00 | 978 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 133.00 | | 874.00 | 13 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 004.00 | 9 427.00 | | 854 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 004.00 | 9 427.00 | | 854 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 675 210.00 | 675 210.00 | | 675 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 880.00 | 716 880.00 | | 716 880.00 |