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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
AN Terrains | 100 240.00 | 16 398.00 | 83 841.00 | 100 240.00 |
AP Constructions | 517 858.00 | 514 172.00 | 3 686.00 | 517 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 855.00 | 333 556.00 | 299.00 | 333 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | 2 248.00 | 201.00 | 2 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 004 723.00 | 866 375.00 | 138 348.00 | 1 004 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BN En cours de production de biens | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
CF Disponibilités | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 630.00 | 136.00 | 200 494.00 | 200 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 353.00 | 866 511.00 | 338 842.00 | 1 205 353.00 |
CU Autres participations | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 002.00 | 218 002.00 | | 218 002.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 277.00 | 177 277.00 | | 177 277.00 |
DH Report à nouveau | -799 079.00 | -804 725.00 | | -799 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | 5 646.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | -379 421.00 | -380 464.00 | | -379 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 264.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 436.00 | 675 210.00 | | 672 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 205.00 | 19 771.00 | | 18 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 023.00 | 21 636.00 | | 27 023.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 263.00 | 716 880.00 | | 718 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 842.00 | 336 417.00 | | 338 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 263.00 | 716 880.00 | | 718 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 252.00 | | 122 252.00 | 122 252.00 |
FG Production vendue services | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 582.00 | | 136 582.00 | 136 582.00 |
FM Production stockée | | | -8 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 009.00 | 4 031.00 | | 6 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 79 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 560.00 | 79 000.00 | | 79 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 6 000.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | 166.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 6 166.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 619.00 | 72 834.00 | | 77 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 627.00 | 216 902.00 | | 214 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 585.00 | 211 256.00 | | 213 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | 5 646.00 | | 1 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 120.00 | | 5 544.00 | 1 001 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | 13 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 1 004 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 985 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 317.00 | | 5 544.00 | 981 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 431.00 | 2 944.00 | | 863 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 431.00 | 2 944.00 | | 863 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 672 436.00 | 672 436.00 | | 672 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 263.00 | 718 263.00 | | 718 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 088.00 | 14 792.00 | | 10 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | 6 897.00 | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 36 689.00 | 27 648.00 | | 36 689.00 |
YT Sous‐traitance | 28 442.00 | 22 853.00 | | 28 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 528.00 | 14 954.00 | | 26 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 2 410.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 958.00 | 17 202.00 | | 10 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 265.00 | 26 933.00 | | 27 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 259.00 | 72 352.00 | | 99 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |