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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 746.00 | 405 000.00 | 798 746.00 | 1 203 746.00 |
BZ Autres créances | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CF Disponibilités | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 822.00 | 405 000.00 | 847 822.00 | 1 252 822.00 |
CU Autres participations | 798 746.00 | | 798 746.00 | 798 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 340.00 | | | 172 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 202 630.00 | | | 202 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 950.00 | | | 642 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 192.00 | | | 645 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 822.00 | | | 847 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 192.00 | | | 645 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 746.00 | | | 1 203 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 746.00 | | | 1 203 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 950.00 | 642 950.00 | | 642 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 193.00 | 645 193.00 | | 645 193.00 |