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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 746.00 | 405 000.00 | 798 746.00 | 1 203 746.00 |
BZ Autres créances | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CF Disponibilités | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 310.00 | | 126 310.00 | 126 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 056.00 | 405 000.00 | 925 056.00 | 1 330 056.00 |
CU Autres participations | 798 746.00 | | 798 746.00 | 798 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 340.00 | | | 172 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DH Report à nouveau | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
DL TOTAL (I) | 312 973.00 | | | 312 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 950.00 | | | 562 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EA Autres dettes | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 083.00 | | | 612 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 056.00 | | | 925 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 083.00 | | | 612 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 746.00 | | | 1 203 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 746.00 | | | 1 203 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 562 950.00 | 562 950.00 | | 562 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 084.00 | 612 084.00 | | 612 084.00 |