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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 746.00 | 405 000.00 | 798 746.00 | 1 203 746.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 612.00 | | 70 612.00 | 70 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 358.00 | 405 000.00 | 869 358.00 | 1 274 358.00 |
CU Autres participations | 798 746.00 | | 798 746.00 | 798 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 340.00 | | | 172 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
DH Report à nouveau | 80 030.00 | | | 80 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
DL TOTAL (I) | 285 024.00 | | | 285 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 950.00 | | | 582 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 334.00 | | | 584 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 358.00 | | | 869 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 334.00 | | | 584 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 746.00 | | | 1 203 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 746.00 | | | 1 203 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 950.00 | 582 950.00 | | 582 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 334.00 | 584 334.00 | | 584 334.00 |