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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 717.00 | 14 644.00 | 4 073.00 | 18 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 424.00 | 55 520.00 | 16 904.00 | 72 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 676.00 | 37 510.00 | 2 166.00 | 39 676.00 |
AX Avances et acomptes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 121.00 | 107 674.00 | 23 447.00 | 131 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 417.00 | 61 958.00 | 366 459.00 | 428 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 269.00 | 21 636.00 | 323 634.00 | 345 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 981.00 | | 227 981.00 | 227 981.00 |
BZ Autres créances | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
CF Disponibilités | 491 437.00 | | 491 437.00 | 491 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 011.00 | 83 593.00 | 1 502 418.00 | 1 586 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 132.00 | 191 267.00 | 1 525 865.00 | 1 717 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 662.00 | 467.00 | | 4 662.00 |
DG Autres réserves | 88 578.00 | 8 876.00 | | 88 578.00 |
DH Report à nouveau | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 147.00 | 83 897.00 | | 46 147.00 |
DL TOTAL (I) | 727 130.00 | 680 983.00 | | 727 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 90 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 500.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 921.00 | 534 712.00 | | 532 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 240.00 | 461 282.00 | | 192 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 168.00 | 44 106.00 | | 41 168.00 |
EA Autres dettes | 16 940.00 | 113 852.00 | | 16 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 735.00 | 1 154 452.00 | | 783 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 865.00 | 1 925 436.00 | | 1 525 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 452 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 173.00 | |
FM Production stockée | | | -130 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 227.00 | 177 752.00 | | 70 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 191 764.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 217.00 | -14 012.00 | | 70 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 312.00 | 2 304 773.00 | | 2 916 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 165.00 | 2 220 876.00 | | 2 870 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 146.00 | 83 896.00 | | 46 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 094.00 | | | 137 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 666.00 | | | 122 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 560.00 | 15 900.00 | 10 787.00 | 102 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 712.00 | 932.00 | | 13 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 849.00 | 14 968.00 | 10 787.00 | 88 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 15 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 15 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 240.00 | 192 240.00 | | 192 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 861.00 | 549 861.00 | | 549 861.00 |
UX Autres créances clients | 227 981.00 | | | 227 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VP Divers | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 888.00 | 320 888.00 | | 320 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 735.00 | 783 735.00 | | 783 735.00 |