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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 900.00 | | 700 900.00 | 700 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 906.00 | | 774 906.00 | 774 906.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 120 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 320 995.00 | 338 014.00 | | 320 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 209.00 | 125 993.00 | | 109 209.00 |
DL TOTAL (I) | 535 204.00 | 596 007.00 | | 535 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 315.00 | 171 494.00 | | 153 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 562.00 | 36 987.00 | | 23 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 5 124.00 | | 4 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231.00 | 15 560.00 | | 8 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 703.00 | 279 164.00 | | 239 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 906.00 | 875 171.00 | | 774 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 12 138.00 | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 002.00 | 163 011.00 | | 157 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 793.00 | 37 018.00 | | 47 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 209.00 | 125 993.00 | | 109 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 315.00 | 73 839.00 | 79 476.00 | 153 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 405.00 | 43 505.00 | 900.00 | 44 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 703.00 | 160 227.00 | 79 476.00 | 239 703.00 |