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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 49.00 | 100.00 | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | 431.00 | 892.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 372.00 | 480.00 | 701 893.00 | 702 372.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 671.00 | | 159 671.00 | 159 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 044.00 | 480.00 | 861 564.00 | 862 044.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 623 984.00 | 506 273.00 | | 623 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 799.00 | 117 711.00 | | 61 799.00 |
DL TOTAL (I) | 790 783.00 | 728 984.00 | | 790 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 5 693.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 878.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 3 940.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 700.00 | 46 469.00 | | 65 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 781.00 | 56 980.00 | | 70 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 564.00 | 785 964.00 | | 861 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 7 491.00 | | 8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 966.00 | 361 006.00 | | 304 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 166.00 | 243 295.00 | | 243 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 799.00 | 117 711.00 | | 61 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 900.00 | | 1 472.00 | 700 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 900.00 | | | 700 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 480.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449.00 | 1 549.00 | 900.00 | 2 449.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |