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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 900.00 | | 700 900.00 | 700 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 964.00 | | 785 964.00 | 785 964.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 506 273.00 | 404 204.00 | | 506 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 711.00 | 132 069.00 | | 117 711.00 |
DL TOTAL (I) | 728 984.00 | 641 273.00 | | 728 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 693.00 | 79 560.00 | | 5 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 23 250.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 4 424.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 469.00 | 64 157.00 | | 46 469.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 980.00 | 221 594.00 | | 56 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 964.00 | 862 867.00 | | 785 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 170.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 12 705.00 | | 7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 006.00 | 232 593.00 | | 361 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 295.00 | 100 524.00 | | 243 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 711.00 | 132 069.00 | | 117 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 900.00 | | | 700 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 900.00 | | | 700 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903.00 | 7 003.00 | 900.00 | 7 903.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |