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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 340.00 | 8 935.00 | 172 404.00 | 181 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 255.00 | 9 174.00 | 191 081.00 | 200 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BZ Autres créances | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CF Disponibilités | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 323.00 | 9 174.00 | 257 150.00 | 266 323.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 200.00 | 56 300.00 | | 82 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 028.00 | -1 490.00 | | -12 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886.00 | -10 538.00 | | 2 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
DL TOTAL (I) | 134 986.00 | 106 200.00 | | 134 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 023.00 | 100 000.00 | | 97 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 2 266.00 | | 22 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802.00 | 474.00 | | 2 802.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 163.00 | 102 741.00 | | 122 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 150.00 | 208 941.00 | | 257 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 685.00 | 6 736.00 | | 33 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 255.00 | 10 538.00 | | 12 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886.00 | -10 538.00 | | 2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 889.00 | | 420 046.00 | 142 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | | | 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 340.00 | 181 340.00 | 200 255.00 | 181 340.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 340.00 | 181 340.00 | 199 917.00 | 181 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 651.00 | | 419 946.00 | 142 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 8 742.00 | 254.00 | 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 8 504.00 | 254.00 | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 023.00 | 8 544.00 | 31 692.00 | 97 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 163.00 | 33 685.00 | 31 692.00 | 122 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 603.00 | 649.00 | | 603.00 |
ST Autres comptes | 277.00 | 1 580.00 | | 277.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 505.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 117.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 117.00 | | 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111.00 | 833.00 | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880.00 | 9 734.00 | | 880.00 |