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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 920.00 | 41 748.00 | 195 171.00 | 236 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 345.00 | 41 987.00 | 236 358.00 | 278 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 085.00 | 41 987.00 | 280 099.00 | 322 085.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 300.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 856.00 | -12 140.00 | | -6 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 664.00 | 5 283.00 | | 11 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 832.00 | 61 928.00 | | 58 832.00 |
DL TOTAL (I) | 172 640.00 | 164 372.00 | | 172 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 681.00 | 81 597.00 | | 73 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 100.00 | | 30 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654.00 | 2 805.00 | | 3 654.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 459.00 | 84 547.00 | | 107 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 099.00 | 248 919.00 | | 280 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 504.00 | 11 589.00 | | 42 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 671.00 | 23 137.00 | | 29 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 007.00 | 17 854.00 | | 18 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 664.00 | 5 283.00 | | 11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 255.00 | | 78 090.00 | 200 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | | | 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 917.00 | | 37 003.00 | 199 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 504.00 | 11 482.00 | | 30 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 266.00 | 11 482.00 | | 30 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 42.00 | 42.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 681.00 | 8 726.00 | 33 705.00 | 73 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 459.00 | 42 504.00 | 33 705.00 | 107 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | 209.00 | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599.00 | 673.00 | | 599.00 |
ST Autres comptes | 2 931.00 | 3 610.00 | | 2 931.00 |
YT Sous‐traitance | | 456.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 343.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | 552.00 | | 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 406.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 530.00 | 4 738.00 | | 3 530.00 |