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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 917.00 | 19 446.00 | 180 471.00 | 199 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200 255.00 | 19 684.00 | 180 571.00 | 200 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 999.00 | 19 684.00 | 240 314.00 | 259 999.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 300.00 | 82 200.00 | | 98 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 142.00 | -12 028.00 | | -9 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 998.00 | 2 886.00 | | -2 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
DL TOTAL (I) | 148 088.00 | 134 986.00 | | 148 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 353.00 | 97 023.00 | | 89 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 292.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827.00 | 2 802.00 | | 2 827.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 226.00 | 122 163.00 | | 92 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 314.00 | 257 150.00 | | 240 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 428.00 | 33 685.00 | | 11 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924.00 | 15 141.00 | | 12 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 922.00 | 12 255.00 | | 15 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 998.00 | 2 886.00 | | -2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 255.00 | | 18 577.00 | 200 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | | | 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 577.00 | 200 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 577.00 | 199 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 917.00 | | 18 577.00 | 199 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174.00 | 10 511.00 | | 9 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 10 511.00 | | 8 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 353.00 | 8 556.00 | 32 349.00 | 89 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 226.00 | 11 428.00 | 32 349.00 | 92 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | 177.00 | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 618.00 | 603.00 | | 618.00 |
ST Autres comptes | 1 391.00 | 277.00 | | 1 391.00 |
YT Sous‐traitance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 155.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 280.00 | 332.00 | | 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370.00 | 111.00 | | 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 179.00 | 880.00 | | 3 179.00 |