| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 4 791.00 | 2 209.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 892.00 | 2 387.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 262.00 | 9 070.00 | 21 192.00 | 30 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 481.00 | 14 753.00 | 71 728.00 | 86 481.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BZ Autres créances | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CF Disponibilités | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 257.00 | 14 753.00 | 99 504.00 | 114 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 944.00 | -14 497.00 | | -12 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 422.00 | 1 553.00 | | -3 422.00 |
DL TOTAL (I) | -13 867.00 | -10 444.00 | | -13 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 419.00 | 32 324.00 | | 30 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 716.00 | 44 194.00 | | 47 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 16 104.00 | | 12 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 388.00 | 14 229.00 | | 22 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 370.00 | 106 851.00 | | 113 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 504.00 | 96 407.00 | | 99 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 016.00 | 108 007.00 | | 91 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 141.00 | | 244 141.00 | 244 141.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 641.00 | | 244 641.00 | 244 641.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | 321.00 | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 321.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | -321.00 | | -1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 655.00 | 201 507.00 | | 244 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 077.00 | 199 954.00 | | 248 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 422.00 | 1 553.00 | | -3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 219.00 | | 8 261.00 | 78 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 280.00 | | 8 261.00 | 25 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 951.00 | 4 802.00 | | 9 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 391.00 | 1 400.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 3 402.00 | | 6 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 419.00 | 8 065.00 | 22 354.00 | 30 419.00 |
VI Groupe et associés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 370.00 | 91 016.00 | 22 354.00 | 113 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |