| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 004.00 | 3 533.00 | 3 471.00 | 7 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 22 889.00 | 12 998.00 | 35 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 033.00 | 33 422.00 | 62 611.00 | 96 033.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 018.00 | 33 422.00 | 94 596.00 | 128 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 062.00 | -19 954.00 | | 11 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 369.00 | 31 016.00 | | 14 369.00 |
DL TOTAL (I) | 28 431.00 | 14 062.00 | | 28 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | 10 011.00 | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 794.00 | 44 194.00 | | 42 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 16 144.00 | | 8 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 497.00 | 12 530.00 | | 12 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 165.00 | 82 878.00 | | 66 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 596.00 | 96 940.00 | | 94 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 631.00 | | 170 631.00 | 170 631.00 |
FD Production vendue biens | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 617.00 | | 170 617.00 | 170 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 822.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 822.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | -822.00 | | -1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 171.00 | 237 976.00 | | 231 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 802.00 | 206 960.00 | | 216 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 369.00 | 31 016.00 | | 14 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 394.00 | | 5 639.00 | 90 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 251.00 | | 5 639.00 | 37 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 838.00 | 4 584.00 | | 28 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 838.00 | 4 584.00 | | 21 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 42 794.00 | 42 794.00 | | 42 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006.00 | 4 664.00 | 3 342.00 | 8 006.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |