| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 6 191.00 | 809.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 1 513.00 | 1 766.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 262.00 | 12 560.00 | 17 702.00 | 30 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 481.00 | 20 264.00 | 66 217.00 | 86 481.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 314.00 | 20 264.00 | 93 050.00 | 113 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 367.00 | -12 944.00 | | -16 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | -3 422.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | -11 153.00 | -13 867.00 | | -11 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 354.00 | 30 419.00 | | 22 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 571.00 | 47 716.00 | | 46 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 12 847.00 | | 20 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 161.00 | 22 388.00 | | 15 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 204.00 | 113 370.00 | | 104 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 050.00 | 99 504.00 | | 93 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 115.00 | 91 016.00 | | 90 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 249.00 | | 287 249.00 | 287 249.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 249.00 | | 287 249.00 | 287 249.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 1 781.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 1 781.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -1 781.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 286.00 | 244 655.00 | | 287 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 572.00 | 248 077.00 | | 284 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713.00 | -3 422.00 | | 2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 753.00 | 5 511.00 | | 14 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 791.00 | 1 400.00 | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | 4 111.00 | | 9 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 354.00 | 8 265.00 | 14 089.00 | 22 354.00 |
VI Groupe et associés | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 204.00 | 90 115.00 | 14 089.00 | 104 204.00 |