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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
AP Constructions | 264 548.00 | 100 812.00 | 163 736.00 | 264 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 859.00 | 11 884.00 | 57 976.00 | 69 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 575.00 | 23 612.00 | 97 963.00 | 121 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 685.00 | 136 307.00 | 393 378.00 | 529 685.00 |
BT Marchandises | 1 283 474.00 | | 1 283 474.00 | 1 283 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BZ Autres créances | 155 467.00 | | 155 467.00 | 155 467.00 |
CF Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 925.00 | | 1 505 925.00 | 1 505 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 610.00 | 136 307.00 | 1 899 303.00 | 2 035 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 045.00 | | | 144 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DG Autres réserves | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 403.00 | | | 141 403.00 |
DL TOTAL (I) | 470 727.00 | | | 470 727.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 085.00 | | | 636 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 836.00 | | | 228 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 017.00 | | | 323 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
EA Autres dettes | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 577.00 | | | 1 428 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 303.00 | | | 1 899 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762 242.00 | | 3 762 242.00 | 3 762 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FG Production vendue services | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 420.00 | | 3 780 420.00 | 3 780 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 056.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 039.00 | | | 3 825 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 636.00 | | | 3 683 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 403.00 | | | 141 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 836.00 | 228 836.00 | | 228 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 017.00 | 323 017.00 | | 323 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 085.00 | 185 742.00 | 319 039.00 | 756 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 436.00 | 216 247.00 | 14 190.00 | 230 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 577.00 | 858 233.00 | 319 039.00 | 1 428 577.00 |