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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
AP Constructions | 279 550.00 | 253 165.00 | 26 385.00 | 279 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 845.00 | 78 310.00 | 67 535.00 | 145 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 004.00 | 102 787.00 | 206 217.00 | 309 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 334.00 | 434 262.00 | 539 072.00 | 973 334.00 |
BT Marchandises | 1 276 352.00 | | 1 276 352.00 | 1 276 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 272.00 | | 99 272.00 | 99 272.00 |
BZ Autres créances | 423 924.00 | | 423 924.00 | 423 924.00 |
CF Disponibilités | 392 435.00 | | 392 435.00 | 392 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 486.00 | | 2 201 486.00 | 2 201 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 820.00 | 434 262.00 | 2 740 558.00 | 3 174 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 245.00 | | | 192 245.00 |
DG Autres réserves | 717 572.00 | | | 717 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 086.00 | | | 249 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 356.00 | | | 1 317 356.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 212.00 | | | 952 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 586.00 | | | 170 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
EA Autres dettes | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 202.00 | | | 1 423 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 558.00 | | | 2 740 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 886.00 | | | 586 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 572 807.00 | | 4 572 807.00 | 4 572 807.00 |
FG Production vendue services | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 439.00 | | 4 585 439.00 | 4 585 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 194.00 | | | 118 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 265.00 | | | 4 780 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 180.00 | | | 4 531 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 086.00 | | | 249 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 134.00 | 112 187.00 | 49 059.00 | 371 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 134.00 | 112 187.00 | 49 059.00 | 371 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 586.00 | 170 586.00 | | 170 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 380.00 | 110 380.00 | | 110 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
UX Autres créances clients | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 212.00 | 235 896.00 | 723 549.00 | 1 072 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 699.00 | 532 699.00 | | 532 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 222.00 | 532 699.00 | 16 523.00 | 549 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 202.00 | 586 886.00 | 723 549.00 | 1 423 202.00 |