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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
AP Constructions | 280 653.00 | 180 927.00 | 99 725.00 | 280 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 111.00 | 37 126.00 | 45 985.00 | 83 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 116.00 | 72 126.00 | 161 990.00 | 234 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 256.00 | 290 179.00 | 382 076.00 | 672 256.00 |
BT Marchandises | 1 306 738.00 | | 1 306 738.00 | 1 306 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BZ Autres créances | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 011.00 | | 1 480 011.00 | 1 480 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 267.00 | 290 179.00 | 1 862 087.00 | 2 152 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
DG Autres réserves | 368 227.00 | | | 368 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
DL TOTAL (I) | 774 132.00 | | | 774 132.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 038.00 | | | 478 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 955.00 | | | 1 087 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 087.00 | | | 1 862 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 499.00 | | | 730 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 891 183.00 | | 3 891 183.00 | 3 891 183.00 |
FD Production vendue biens | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 037.00 | | 3 939 037.00 | 3 939 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 239.00 | | | 3 994 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 445.00 | | | 3 842 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 495.00 | 84 914.00 | 4 229.00 | 209 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 495.00 | 84 914.00 | 4 229.00 | 209 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 374.00 | 340 918.00 | 457 456.00 | 798 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 095.00 | 164 233.00 | 14 862.00 | 179 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 955.00 | 630 499.00 | 457 456.00 | 1 087 955.00 |