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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 515.00 | 2 264.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 147.00 | 8 707.00 | 55 440.00 | 64 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 019.00 | 9 222.00 | 58 796.00 | 68 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 092.00 | 9 222.00 | 193 869.00 | 203 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 649.00 | 48 382.00 | | 51 649.00 |
DL TOTAL (I) | 101 031.00 | 49 382.00 | | 101 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 329.00 | 14 865.00 | | 27 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671.00 | 14 046.00 | | 11 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 5 708.00 | | 20 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 041.00 | 44 016.00 | | 33 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 837.00 | 78 636.00 | | 92 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 869.00 | 128 019.00 | | 193 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 322.00 | | 283 322.00 | 283 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 322.00 | | 283 322.00 | 283 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -104.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 16 374.00 | | 15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 139.00 | 181 771.00 | | 289 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 490.00 | 133 389.00 | | 237 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 649.00 | 48 382.00 | | 51 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 211.00 | | 47 808.00 | 20 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 149.00 | | 47 778.00 | 19 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 30.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885.00 | 6 336.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 6 336.00 | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 329.00 | 12 684.00 | 14 644.00 | 27 329.00 |
VI Groupe et associés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 341.00 | 122 249.00 | 1 092.00 | 123 341.00 |
VW T.V.A. | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 837.00 | 78 192.00 | 14 644.00 | 92 837.00 |